Данные LEI

Файлы золотой копии и дельта-файлы GLEIF



Файлы золотой копии GLEIF, в добавление к Составным файлам GLEIF, обеспечивают особый способ доступа и просмотра информации, представленной в Глобальном указателе LEI.

Фонд Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) ежедневно выпускает три набора Файлов золотой копии. Вместе с каждой обновленной версией Файлов золотой копии GLEIF также предлагает четыре дельта-файла.

Дельта-файлы позволяют находить только новые выданные коды идентификации юридических лиц (LEIs) или изменения справочных данных кодов LEI, изначально указанные в Файле золотой копии, опубликованном в один из следующих временных промежутков:

  • За восемь часов до определенного момента.
  • За 24 часа до определенного момента.
  • За семь дней до определенного момента.
  • За один месяц (31 день) до определенного момента.

Файлы золотой копии и дельта-файлы GLEIF обеспечивают быстрый доступ к самой последней информации о новых и продленных кодах LEI

Файлы золотой копии вместе с дельта-файлами представляют особый интерес для тех пользователей данных LEI, которым необходимо получать часто обновляемую (три раза в день) информацию о кодах LEI и соответствующие справочные данные в готовом к использованию формате, что обеспечивает следующие преимущества:

  • Данные не содержат повторов технической информации.
  • Все коды LEI, когда-либо опубликованные в версии Файла золотой копии GLEIF, а также все новые коды LEI, представленные организациями, выдающими LEI, с момента выпуска предыдущего Файла золотой копии, будут включены в новый файл.
  • Дополненные справочные данные обеспечивают более широкое представление о глобальном рынке.

С помощью дельта-файлов пользователи могут быстро находить новые или продленные коды LEI и справочные данные без необходимости загружать файлы, содержащие всю базу данных кодов LEI.

Различия между Составными файлами GLEIF и Файлами золотой копии GLEIF

Составные файлы GLEIF Файлы золотой копии GLEIF
Источник Отдельные файлы, ежедневно публикуемые организациями, выдающими LEI.

Организации, выдающие коды LEI, могут предоставлять обновленные файлы фонду GLEIF с частотой до десяти раз в день.

Составные файлы GLEIF включают в себя содержимое самых последних обновленных файлов, предоставленных организациями, выдающими LEI, до того, как GLEIF проведет составление один раз в день.
Отдельная база данных Файлов золотой копии, поддерживаемая фондом GLEIF.

GLEIF обновляет базу данных с частотой до десяти раз в день на основании самых последних версий файлов, включая коды LEI и соответствующие справочные данные, предоставленные фонду GLEIF организациями, выдающими LEI.

Вместе с обновлениями базы данных GLEIF выполняет следующие операции:
  • Добавление новых кодов LEI.
  • Проверка и обновление справочных данных для конкретных кодов LEI.
Содержимое Предыдущие и текущие записи LEI, включая соответствующие справочные данные на основании соответствующего Единого формата файла данных (CDF), опубликованные организациями, выдающими LEI.

В процессе создания Составных файлов фонд GLEIF не вносит никаких изменений в оригинальные исходные файлы, предоставляемые организациями, выдающими коды LEI.
Предыдущие и текущие записи LEI, включая соответствующие справочные данные на основании соответствующего формата CDF. Фонд GLEIF не вносит никаких изменений в оригинальные справочные данные, предоставляемые организациями, выдающими коды LEI.

Предоставляются дополнительные справочные данные (см. ниже), полученные из базы данных файлов золотой копии GLEIF.
Возможные повторы технической информации:
Один и тот же код LEI, указанный двумя организациями, выдающими коды LEI, в случае, если регистрант передает свой код LEI от одной организации, выдающей эти коды, другой.
  • Отправляющая организация, выдающая LEI, устанавливает для регистрации статус PENDING_ARCHIVAL.
  • Получающая организация, выдающая LEI, затем публикует записи LEI, которые должны быть переданы с корректным статусом регистрации (например, ISSUED).
  • На следующем этапе отправляющая организация, выдающая LEI, удаляет запись LEI из своей публикации.
Между вторым и третьим этапом, т. е. в течение короткого промежутка времени (несколько рабочих дней), обе записи LEI публикуются одновременно отправляющей организацией, выдающей LEI, и получающей организацией, выдающей LEI. В этом случае один и тот же код LEI будет опубликован дважды вместе с соответствующими Составными файлами.
Без повторов технической информации:
В случае, если один и тот же код LEI указан дважды в Составном файле в период его передачи от одной выдающей коды LEI организации другой (подробную информацию см. в столбце слева), фонд GLEIF выявляет эту ситуацию и решает, какая из двух записей будет опубликована в Файлах золотой копии.

В результате Файлы золотой копии, которые содержат данные Уровня 1 относительно того, кто есть кто, будут включать в себя каждый код LEI только один раз.
Отсутствие отдельных кодов LEI:
В исключительных случаях или в результате технических сбоев в некоторые дни файлы, опубликованные той или иной организацией, выдающей LEI, могут не включать в себя все коды LEI, которые она обрабатывает. Следовательно, соответствующие записи LEI будут отсутствовать в Составных файлах, которые публикуются в эти дни.
Полный список записей LEI:
Файлы золотой копии всегда включают в себя все коды LEI, когда-либо опубликованные в версии Файла золотой копии GLEIF, включая соответствующие справочные данные и все новые коды LEI, которые были опубликованы организациями, выдающими LEI, с момента предыдущего выпуска Файла золотой копии.
Частота публикации Фонд GLEIF публикует один набор обновленных Составных файлов раз в день. GLEIF загружает три набора обновленных Файлов золотой копии ежедневно (в 02:00 UTC, 10:00 UTC и в 18:00 UTC).
Форматы файлов XML XML, CSV и JSON.
Справочные данные Без дополнительных справочных данных:
Каждый код LEI связан со справочными данными, т. е. информацией о юридическом лице, которое можно идентифицировать с помощью кода LEI. Составные файлы содержат только справочные данные, определенные с использованием применимого формата CDF.
Дополнительные справочные данные — геокодирование:
Помимо справочных данных, определенных с использованием применимого формата CDF, файлы золотой копии включают в себя координаты (долготу, широту) и стандартизированные адресные строки юридического адреса и адреса головного офиса, указанных в записи кода LEI.
Дельта-файлы Недоступны для Составных файлов. Доступны для Файлов золотой копии.

Подробная информация доступна в документе «Спецификация и руководство пользователя Файлов золотой копии и дельта-файлов GLEIF»

Более подробную информацию о Файлах золотой копии и дельта-файлах GLEIF, включая информацию об их загрузке, использовании и интерпретации, можно найти в документе «Спецификация и руководство пользователя Файлов золотой копии и дельта-файлов GLEIF» (GLEIF Golden Copy and Delta Files Specification and User Manual), ссылка для загрузки которого приведена ниже.


Связанные файлы для загрузки