Données associées au LEI

Copies validées et Fichiers delta de la GLEIF



Les Copies validées de la GLEIF, en plus des Fichiers concaténés de la GLEIF, constituent un moyen différent d'accès au Répertoire mondial des LEI et aux informations qu'il contient.

La Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) publie chaque jour trois jeux de Copies validées. Avec chaque version mise à jour des Copies validées, la GLEIF met également à disposition quatre fichiers delta.

Les fichiers delta indiquent uniquement les Identifiants d'entité juridique  (LEIs) nouvellement émis et/ou les révisions de données de référence associées à un LEI déclaré précédemment dans une Copie validée publiée soit:

  • Huit heures plus tôt.
  • 24 heures plus tôt.
  • Sept jours plus tôt.
  • Un mois (31 jours) plus tôt.

Les Copies validées et fichiers delta de la GLEIF garantissent un accès facile aux informations les plus récentes sur les nouveaux LEI et les LEI mis à jour

Les Copies validées, conjointement aux fichiers delta, sont particulièrement intéressants pour les utilisateurs de données associées au LEI qui cherchent à obtenir des informations fréquemment mises à jour (trois fois par jour) sur les LEI et les données de référence liées dans un format prêt à l'emploi qui garantit que:

  • Les données ne contiennent aucun doublon technique.
  • Tous les LEI déjà publiés dans une version de la Copie validée de la GLEIF ainsi que tous les nouveaux LEI publiés par les émetteurs de LEI depuis la dernière publication d'une Copie validée sont inclus dans celle-ci.
  • Les données de référence enrichies apportent une connaissance plus approfondie du marché mondial.

Les fichiers delta permettent aux utilisateurs des données d'identifier rapidement les LEI et données de références nouveaux et mis à jour sans devoir télécharger les fichiers contenant la totalité de la population de LEI.

Différence entre les Fichiers concaténés de la GLEIF et les Copies validées de la GLEIF

Fichiers concaténés de la GLEIF Copies validées de la GLEIF
Source Les fichiers individuels, publiés quotidiennement par les organisations émettrices de LEI.

Les émetteurs de LEI peuvent télécharger les fichiers mis à jour vers le site de la GLEIF jusqu'à dix fois par jour.

Les fichiers concaténés de la GLEIF incluent le contenu des fichiers mis à jour les plus récents mis à disposition par les émetteurs de LEI avant que la GLEIF ne réalise la concaténation une fois par jour.
Base de données autonome des Copies validées maintenue par la GLEIF.

La GLEIF met à jour la base de données jusqu'à dix fois par jour sur la base des fichiers les plus récents incluant les LEI et données de référence liées téléchargés par les émetteurs de LEI vers le site de la GLEIF.

Lors des mises à jour de la base de données, la GLEIF réalise les actions suivantes :
  • Les nouveaux LEI sont ajoutés.
  • Les révisions des données de référence associées à un LEI en particulier sont mises à jour.
Contenu Enregistrements de LEI historiques et actuels y compris les données de référence liées sur la base du format de fichier commun de données (CDF) pertinent tels que publiés par les émetteurs de LEI.

Lors de la création des fichiers concaténés, la GLEIF ne modifie aucun des fichiers sources originaux fournis par les émetteurs de LEI.
Enregistrements de LEI passés et actuels, y compris les données de référence associées fondés sur le format CDF requis. La GLEIF ne modifie pas les données de référence originales fournies par les émetteurs de LEI.

Des données de référence supplémentaires (voir ci-dessous) issues de la base de données de Copies validées de la GLEIF sont fournies.
Doublons techniques possibles :
un même LEI est répertorié par deux émetteurs de LEI différents dans le cas où un demandeur transfère son LEI d’un émetteur à un autre.
  • L’émetteur de LEI expéditeur définit le statut d’enregistrement sur PENDING_ARCHIVAL.
  • L’émetteur de LEI récepteur publie alors l’enregistrement de LEI à transférer avec le statut d’enregistrement correct (par exemple, ISSUED).
  • Ensuite, l’émetteur de LEI expéditeur supprime l’enregistrement de LEI de sa publication.
Entre la deuxième et la troisième étape, c’est-à-dire pendant une courte période (quelques jours ouvrables), les deux enregistrements de LEI sont publiés simultanément par l’émetteur de LEI expéditeur et par l’émetteur de LEI récepteur. Dans ce cas, le même LEI est publié deux fois dans les fichiers concaténés correspondants.
Pas de doublon technique :
Dans le cas où un même LEI est listé deux fois dans un Fichier concaténé au cours de la période où il est transféré d'un émetteur de LEI à un autre (voir la colonne de gauche pour plus de détails), la GLEIF détecte cette situation et décide lequel des deux enregistrements sera publié dans les Copies validées.

En conséquence, les Copies validées, qui contiennent les données de Niveau 1 sur qui est qui, ne répertorient chaque LEI qu'une seule fois.
Les enregistrements de LEI individuels peuvent être manquants :
Dans des circonstances exceptionnelles dues à des problèmes techniques, les fichiers publiés par un émetteur de LEI peuvent, certains jours, ne pas contenir tous les LEI gérés par cet émetteur. En conséquence, les enregistrements de LEI correspondants ne figureront pas dans les Fichiers concaténés publiés le jour concerné.
Enregistrements de LEI complets :
les Copies validées contiennent toujours tous les LEI qui ont été publiés dans une version de Copie validée de la GLEIF comprenant les données de référence associées, ainsi que tous les nouveaux LEI publiés par les émetteurs de LEI depuis la précédente version d'une Copie validée.
Fréquence de publication La GLEIF publie chaque jour un jeu de Fichiers concaténés mis à jour. La GLEIF rend accessibles trois jeux de Copies validées mises à jour chaque jour (2h UTC, 10h UTC, 18h UTC).
Formats de fichier XML XML, CSV et JSON.
Données de référence Pas de données de référence supplémentaires :
chaque LEI est relié aux données de référence, c'est-à-dire les informations sur une entité juridique identifiable avec un LEI. Les Fichiers concaténés contiennent uniquement les données de référence définies avec le format CDF applicable.
Données de référence supplémentaires – codage géographique :
en plus des données de référence définies avec le format CDF applicable, les Copies validées contiennent les coordonnées (longitude et latitude), ainsi que les chaînes d’adresses normalisées de l’adresse légale et de l’adresse du siège social d’un enregistrement de LEI.
Fichiers delta Indisponibles pour les Fichiers concaténés Disponibles pour les Copies validées.

Vous trouverez des informations détaillées dans le document ‘Spécifications et manuel d'utilisation des Copies validées et des Fichiers delta de la GLEIF’

Pour obtenir des informations détaillées sur les Copies validées et les fichiers delta de la GLEIF, y compris pour savoir comment télécharger, utiliser et interpréter ces fichiers, veuillez lire le document ‘Spécifications et manuel d'utilisation des Copies validées et des Fichiers delta de la GLEIF’ (GLEIF Golden Copy and Delta Files Specification and User Manual), qui est disponible au téléchargement ci-dessous.


Fichiers utiles à télécharger