Données associées au LEI

Copies validées et Fichiers delta de la GLEIF



Les Copies validées de la GLEIF, en plus des Fichiers concaténés de la GLEIF, constituent un moyen différent d'accès au Répertoire mondial des LEI et aux informations qu'il contient.

La Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) publie chaque jour trois jeux de Copies validées. Avec chaque version mise à jour des Copies validées, la GLEIF met également à disposition quatre fichiers delta.

Les fichiers delta indiquent uniquement les Identifiants d'entité juridique  (LEIs) nouvellement émis et/ou les révisions de données de référence associées à un LEI déclaré précédemment dans une Copie validée publiée soit:

  • Huit heures plus tôt.
  • 24 heures plus tôt.
  • Sept jours plus tôt.
  • Un mois (31 jours) plus tôt.

Les Copies validées et fichiers delta de la GLEIF garantissent un accès facile aux informations les plus récentes sur les nouveaux LEI et les LEI mis à jour

Les Copies validées, conjointement aux fichiers delta, sont particulièrement intéressants pour les utilisateurs de données associées au LEI qui cherchent à obtenir des informations fréquemment mises à jour (trois fois par jour) sur les LEI et les données de référence liées dans un format prêt à l'emploi qui garantit que:

  • Les données ne contiennent aucun doublon technique.
  • Tous les LEI déjà publiés dans une version de la Copie validée de la GLEIF ainsi que tous les nouveaux LEI publiés par les émetteurs de LEI depuis la dernière publication d'une Copie validée sont inclus dans celle-ci.
  • Les données de référence enrichies apportent une connaissance plus approfondie du marché mondial.

Les fichiers delta permettent aux utilisateurs des données d'identifier rapidement les LEI et données de références nouveaux et mis à jour sans devoir télécharger les fichiers contenant la totalité de la population de LEI.

Différence entre les Fichiers concaténés de la GLEIF et les Copies validées de la GLEIF

Fichiers concaténés de la GLEIF Copies validées de la GLEIF
Source Les fichiers publiés chaque jour par les organisations émettrices de LEI.

Les émetteurs de LEI peuvent charger des fichiers mis à jour à la GLEIF jusqu’à dix fois par jour.

Les Fichiers concaténés de la GLEIF contiennent le contenu des fichiers les plus récents mis à disposition par les émetteurs de LEI avant que la GLEIF n’effectue la concaténation une fois par jour.
Base de données autonome des Copies validées gérée par la GLEIF.

La GLEIF actualise la base de données jusqu’à dix fois par jour, à partir des derniers fichiers, y compris les LEI et les données de référence connexes qui sont chargées par les émetteurs de LEI pour la GLEIF.

Après les mises à jour de la base de données, la GLEIF réalise les actions suivantes :
  • de nouveaux LEI sont ajoutés.
  • Les révisions des données de référence sont actualisées pour un LEI donné.
Contenu Les enregistrements de LEI passés et actuels, y compris les données de référence associées fondées sur le format Common Data File (CDF), tels que publiés par les émetteurs de LEI.

En créant les Fichiers concaténés, la GLEIF ne modifie aucun des fichiers source d’origine fournis par les émetteurs de LEI.
Enregistrements de LEI passés et actuels, y compris les données de référence associées fondés sur le format CDF requis. La GLEIF ne modifie pas les données de référence originales fournies par les émetteurs de LEI.

Des données de référence supplémentaires (voir ci-dessous) issues de la base de données de Copies validées de la GLEIF sont fournies.
Doublons techniques possibles :
un même LEI est répertorié par deux émetteurs de LEI différents dans le cas où un demandeur transfère son LEI d’un émetteur à un autre.
  • L’émetteur de LEI expéditeur définit le statut d’enregistrement sur PENDING_ARCHIVAL.
  • L’émetteur de LEI récepteur publie alors l’enregistrement de LEI à transférer avec le statut d’enregistrement correct (par exemple, ISSUED).
  • Ensuite, l’émetteur de LEI expéditeur supprime l’enregistrement de LEI de sa publication.
Entre la deuxième et la troisième étape, c’est-à-dire pendant une courte période (quelques jours ouvrables), les deux enregistrements de LEI sont publiés simultanément par l’émetteur de LEI expéditeur et par l’émetteur de LEI récepteur. Dans ce cas, le même LEI est publié deux fois dans les fichiers concaténés correspondants.
Pas de doublons techniques :
dans le cas où le même LEI apparaît deux fois dans un Fichier concaténé pendant la période où il est transféré d’un émetteur de LEI à un autre (voir la colonne de gauche pour en savoir plus), la GLEIF identifie cette situation et choisit celui parmi les deux enregistrements qui sera publié dans les Copies validées.

Par conséquent, les Copies validées qui contiennent des données de niveau 1 sur qui est qui et répertorient chaque LEI une seule fois.
Il peut manquer certains enregistrements de LEI :
dans des cas exceptionnels et en raison de problèmes techniques, les fichiers publiés par un émetteur de LEI peuvent, certains jours, ne pas contenir tous les LEI gérés par cet émetteur. En conséquence, les enregistrements de LEI correspondants ne figureront pas dans les Fichiers concaténés publiés le jour concerné.
Enregistrements de LEI complets :
les Copies validées contiennent toujours tous les LEI déjà publiés dans une version de la Copie validée de la GLEIF, avec les données de référence connexes, ainsi que tous les nouveaux LEI publiés par les émetteurs de LEI depuis la dernière publication d’une Copie validée.
Fréquence de la publication La GLEIF publie chaque jour un ensemble de Fichiers concaténés mis à jour. La GLEIF met à disposition trois ensembles de Copies validées mis à jour quotidiennement (02:00 UTC, 10:00 UTC, 18:00 UTC).
Formats de fichiers XML XML, CSV et JSON.
Données de référence Aucune données de référence supplémentaire :
chaque LEI est relié à des données de référence, à savoir aux informations sur une entité juridique identifiable à un LEI. Les Fichiers concaténés contiennent uniquement les données de référence définies avec le format CDF applicable.
Données de référence supplémentaires – codage géographique :
en plus des données de référence définies avec le format CDF applicable, les Copies validées contiennent les coordonnées (longitude et latitude), ainsi que les chaînes d’adresses normalisées de l’adresse légale et de l’adresse du siège social d’un enregistrement de LEI.
Fichiers delta Indisponibles pour les Fichiers concaténés. Disponibles pour les Copies validées.

Vous trouverez des informations détaillées dans le document ‘Spécifications et manuel d'utilisation des Copies validées et des Fichiers delta de la GLEIF’

Pour obtenir des informations détaillées sur les Copies validées et les fichiers delta de la GLEIF, y compris pour savoir comment télécharger, utiliser et interpréter ces fichiers, veuillez lire le document ‘Spécifications et manuel d'utilisation des Copies validées et des Fichiers delta de la GLEIF’ (GLEIF Golden Copy and Delta Files Specification and User Manual), qui est disponible au téléchargement ci-dessous.


Fichiers utiles à télécharger